Годовой отчет за 2011 год

 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СПС»

(Протокол № б/н  от 20 июня 2012 года)

 

 

 

 

 

 

 

 

Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2012
ОГЛАВЛЕНИЕ

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.. 3

 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.. 5

 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.. 6

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.. 26

 6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.. 27

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 33

 8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.. 40

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.. 41

 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ   42

 11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 43

 12. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ.. 44

 13. ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.. 50

 14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.. 51

 14.1. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ РИСКОВ.. 51

14.2. ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ РИСКОВ.. 53

15. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 57

 ПРИЛОЖЕНИЕ.. 63

 


1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

 Наименование: Открытое акционерное общество «Сибирские приборы и системы»

Государственная регистрация: Свидетельство серии 55 №003081567 от 18.03.2008 года о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1085543014413, выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Омская область

Местонахождение: 644041, Российская Федерация, город Омск, улица Харьковская, 2

Контактный телефон, факс: (3812) 54-80-40

Адрес электронной почты: http://www.sibpribor.ru

Основной вид деятельности: Производство приборов и аппаратуры для космических аппаратов и ракет-носителей в интересах Федерального космического агентства и Министерства обороны РФ

Списочная численность работников, чел.: 1 192

 

Информация о реестродержателе: Общество самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества

 

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 944 559

Общее количество акций (обыкновенных именных), шт.: 944 559

Номинальная стоимость акций, тыс. руб.: 1

Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-01-12680-F, 02 июня 2008 года

Уставный капитал Общества увеличился в отчетном году за счет дополнительных выпусков акций:

– государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-01-12680-F-004D, 15 июня 2011 года;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-01-12680-F-005D, 22 сентября 2011 года.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.: 198 986

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 21,07

Доля принадлежащих Российской Федерации акций, %: 21,07

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале Общества более 2%):

–   Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (город Москва),

–   ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (город Железногорск)

 Полное наименование и адрес аудитора: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», Российская Федерация, 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101, строение 1

 


2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

В соответствии с Уставом ОАО «Сибирские приборы и системы» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, принимающее решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

В отчетном году были проведены:

  • годовое общее собрание акционеров.

Дата и номер протокола: 29 июня 2011 г., б/н.

Вопросы повестки дня:

1.  Утверждение годового отчета ОАО «СПС» за 2010 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СПС» за 2010 год.

3.  Распределение прибыли ОАО «СПС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «СПС» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых имеется заинтересованность.

5.  Избрание членов совета директоров ОАО «СПС».

6.  Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СПС».

7.  Утверждение аудитора ОАО «СПС»;

  • внеочередные общие собрания акционеров.

Дата и номер протокола: 19 апреля 2011 г., б/н.

Вопросы повестки дня:

1.    Внесение изменений во вторую редакцию Устава ОАО «СПС».

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Дата и номер протокола: 22 июля 2011 года, б/н.

Вопросы повестки дня:

1.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Сибирские приборы и системы» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, организует его работу, определяет направления развития общества и контролирует деятельность исполнительного органа.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2011 года членами Совета директоров ОАО «Сибирские приборы и системы» избраны:

 

Год рождения Образование Должность, основное место работы (на дату избрания) Владение акциями  Общества

 1. Халиманович Владимир Иванович1941ВысшееЗаместитель генерального конструктора ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика                        М.Ф. Решетнева», директор Отраслевого центра трансформируемых механических системАкциями Общества не владеет2. Леканов Анатолий Васильевич1946ВысшееНачальник отдела разработки агрегатов СТР и приводных устройств ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика                          М.Ф. Решетнева»Акциями Общества не владеет3. Добряев Виктор Сергеевич1978ВысшееНачальник юридического бюро планово-экономического отдела ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика                        М.Ф. Решетнева»Акциями Общества не владеет4. Чернов Николай Николаевич1953ВысшееНачальник управления корпоративного развития ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»Акциями Общества не владеет5. Еремеев Геннадий Карпович1954ВысшееГенеральный директор ОАО «Сибирские приборы и системы»Акциями Общества не владеет

Специализированные комитеты при Совете директоров в отчетном году не создавались.

В течение отчетного года было проведено двенадцать заседаний Совета директоров Общества.

Дата и номер протокола: 17 февраля 2011 г., №28

Вопросы повестки дня:

1.  Об одобрении сделки по предоставлению займа в сумме 10 млн. рублей.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку по предоставлению ОАО «СПС» беспроцентного займа генеральному подрядчику ООО «Строительно-монтажное управление №1», для выполнения работ, предусмотренных договорами об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на следующих условиях:

– сумма займа – 10 (десять) миллионов рублей;

– заём беспроцентный;

– сумма займа должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2011 года.

Дата и номер протокола: 05 марта 2011 г., №29

Вопросы повестки дня:

1.  Рассмотрение предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПС».

2.  Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля ОАО «СПС» на годовом собрании акционеров.

Принятые решения:

1.

1.1. На голосование поставлен вопрос: в соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПС» следующие вопросы предложенные акционером Общества Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а именно территориальным управлением Росимущества по Омской области, владеющее 79 544 шт. обыкновенных акций ОАО «СПС», что составляет 9,64% уставного капитала ОАО «СПС».

Решение:

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПС» следующие вопросы предложенные акционером Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СПС» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СПС» за 2010 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «СПС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СПС».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СПС».

7. Утверждение аудитора ОАО «СПС».

1.2. Вопрос поставленный на голосование: в соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров предложенный акционером – открытым акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» вопрос «Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «СПС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность».

Текст предлагаемого решения Совета директоров:

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров предложенный акционером – открытым акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» вопрос «Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «СПС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. 

2.1. Вопрос поставленный на голосование: включить предложенных акционером – открытым акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «СПС».

Решение:

Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в органы управления и контроля ОАО «СПС» следующих предложенных акционером – открытым акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» кандидатов:

1). Список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СПС»:

1. Халиманович Владимир Иванович.

2. Леканов Анатолий Васильевич.

3. Добряев Виктор Сергеевич.

4. Чернов Николай Николаевич.

5. Еремеев Геннадий Карпович.

2). Список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СПС»:

1. Малютин Валентин Борисович.

2. Трегубов Евгений Александрович.

3. Романенко Максим Викторович.

2.2. Вопрос поставленный на голосование: включить предложенных акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а именно территориальным управлением Росимущества по Омской области кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «СПС».

Решение:

Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в органы управления и контроля ОАО «СПС» следующих предложенных акционером – Российской Федерацией в лице Федерального  агентства по управлению государственным имуществом, а именно территориальным управлением Росимущества по Омской области кандидатов:

1). Список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СПС»:

1. Казакова Людмила Михайловна.

2. Кашкин Владимир Анатольевич.

3. Свиридовская Ольга Николаевна.

2). Список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СПС»:

1. Чижова Галина Васильевна.

Списки кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «СПС» утвердить.

Дата и номер протокола: 16 марта 2011 г., №30

Вопросы повестки дня:     

1.  Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «СПС».

2. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате и месте проведения собрания.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.

7. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования. О Секретаре общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1.  Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС» в размере 1 507,00 (одна тысяча пятьсот семь) рублей, с учетом рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС», определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС».

2. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СПС» внести следующие изменения во вторую редакцию Устава ОАО «СПС»:

Абзац 3 пункта 7.1. второй редакции Устава ОАО «СПС» изложить в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «СПС» увеличить уставный капитал Общества путем размещения 66 357 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение акций.

– Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «СПС» — 1 507,00 (одна тысяча пятьсот семь) рублей.

Форма оплаты размещенных акций: денежные средства в безналичной форме.

Срок размещения ценных бумаг, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций и иные условия размещения будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. • созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СПС».

• общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

• определить дату, время и место проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2011 г., 12 часов 00 минут омского времени, по адресу   г. Омск, ул. Харьковская, д.2, ОАО «СПС».

• определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования 19 апреля 2011 г.; 12 часов 00 минут омского времени.

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 644041, г. Омск, ул.Харьковская, д.2, ОАО «СПС».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СПС» 16 марта 2011 г.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений во вторую редакцию Устава Общества.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

6. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

• проект решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

• информация о цене размещения дополнительных акций.

• иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

2. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочее время в течение двадцати дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «СПС» — г. Омск, ул. Харьковская, д.2, отдел корпоративного развития.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

7. 1. В соответствии с требованиями Устава определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем не позднее 30 марта 2011 г., а также определить текст информационного сообщения акционерам (прилагается).

2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

3. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еремеева Геннадия Карповича генерального директора ОАО «СПС», члена Совета директоров ОАО «СПС».

4. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тиунова Владимира Ильича; выполнение функций Счетной комиссии поручить Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.

5. Поручить единоличному исполнительному органу в установленные сроки направить (вручить) акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания, а также подготовить необходимые для проведения общего собрания акционеров информацию и документы в соответствии с Уставом Общества, решениями Совета директоров ОАО «СПС».

Дата и номер протокола: 25 апреля 2011 г., №31

Вопросы повестки дня:

1.  Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СПС».

Принятые решения:

1.  На основании и в соответствии с решением об увеличении уставного капитала ОАО «СПС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров 19 апреля 2011 г. (протокол от 19.04.2011г. № б/н), утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки.

Дата и номер протокола: 05 мая 2011 г., №32

Вопросы повестки дня:

1.  Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СПС» на 2011 год.

2.  О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора ОАО «СПС» на 2011 год.

 

Принятые решения:

1.  Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СПС» за 2011 год в сумме 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.

          2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СПС» утвердить аудитора ОАО «СПС» для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ОАО «СПС» за 2011 год – закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»), г. Москва.

Дата и номер протокола: 27 мая 2011 г., №33

Вопросы повестки дня:     

1.  О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

2.  О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года.

3.  О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2010 год и порядку их выплаты.

4. Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2011-2013 годы.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «СПС» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых имеется заинтересованность.

6. О созыве годового общего собрания акционеров, форме, дате и месте проведения собрания.

7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.

10. О подготовке годового общего собрания, определение порядка сообщения акционерам о его проведении, формы и текста бюллетеней для голосования. О Секретаре годового общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1.  1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СПС» и вынести его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

     2. Поручить генеральному директору Еремееву Геннадию Карповичу:

     2.1. решить вопрос с Территориальным управлением Росимущества и ГНИ по ликвидации ДУП «НПЦМ» в установленном законодательством порядке.

     2.2. решить вопрос по расторжению агентского договора с ООО «СПС-Сбыт».

2.  1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

     2. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2010 года на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3.  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год в размере 25% от чистой прибыли. Дивиденды выплатить в безналичной форме на банковские счета акционеров в течении 60 дней с момента принятия решения. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества направить в фонд научно-технического и социального развития ОАО «СПС».

4. Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «СПС» на 2011-2013 годы.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «СПС» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых имеется заинтересованность. Предельная сумма сделок – 650 млн. рублей.

6. • Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СПС» в форме собрания (совместного присутствия).

   • Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2011 г.

   • Время начала собрания: 12 часов 00 минут омского времени.

   • Время начала регистрации участников собрания с 11 часов 00 минут омского времени в день проведения годового общего собрания акционеров.

   • Определить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Омск, ул. Харьковская, д.2, ОАО «СПС».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СПС» 27 мая 2011 г.

8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СПС» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СПС» за 2010 год.

3. Распределение прибыли ОАО «СПС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «СПС» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых имеется заинтересованность.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СПС».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СПС».

7. Утверждение аудитора ОАО «СПС».

9. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:

      • Годовой отчет за 2010 год.

      • Среднесрочная программа деятельности Общества на 2011-2013 г.

      • Бюджет движения денежных средств на 2011 год.

      • Бюджет доходов и расходов на 2011 год.

      • Справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2011 г.

      •  Бухгалтерская отчетность (Формы №1-5) за 2010 год.

      • Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

      • Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

      • Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

      • Протокол заседания Совета директоров ОАО «СПС», на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СПС» за 2010 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «СПС» о распределении чистой прибыли.

2. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в рабочее время в течение двадцати дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «СПС» — г. Омск, ул. Харьковская, д.2, отдел корпоративного развития.

10. 1. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем не ранее 27 мая 2011 г. и не позднее 09 июня 2011 г., а также определить текст информационного сообщения акционерам (прилагается).

      2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

      3. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Тиунова Владимира Ильича; выполнение функций Счетной комиссии поручить Секретарю годового общего собрания акционеров.

      4. Поручить единоличному исполнительному органу в установленные сроки направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания, а также подготовить необходимые для его проведения информацию и документы в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «СПС».

Дата и номер протокола: 17 июня 2011 г., №34

Вопросы повестки дня:     

1.  Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «СПС».

2.  Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате и месте проведения собрания.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.

7. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования. О Председателе и Секретаре общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1.  Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС» в размере 1 507,00 (одна тысяча пятьсот семь) рублей, с учетом рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС», определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС».

2.  Предложить общему собранию акционеров ОАО «СПС» увеличить уставный капитал Общества путем размещения 53 085 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение акций

– Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «СПС» — 1 507,00 (одна тысяча пятьсот семь) рублей.

Форма оплаты размещенных акций: денежные средства в безналичной форме.

Срок размещения ценных бумаг, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций и иные условия размещения будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

3. • созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СПС».

    • общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

    • определить дату, время, и место проведения общего собрания акционеров: 22 июля 2011 г., 12 часов 00 минут омского времени, по адресу г. Омск, ул. Харьковская, д.2, ОАО «СПС».

    • определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования 22 июля 2011 г.; 12 часов 00 минут омского времени.

    • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д.2, ОАО «СПС»

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на  участие в общем собрании акционеров ОАО «СПС» 17 июня 2011 г.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

6. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие а общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

     ▪ проект решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

     ▪ информация о цене размещения дополнительных акций.

     ▪ иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

2. Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочее время в течение двадцати дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «СПС» — г. Омск, ул. Харьковская, д.2, отдел корпоративного развития.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

7. 1. В соответствии с требованиями Устава определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем не позднее 01 июля 2011 г., а также определить текст информационного сообщения акционерам (прилагается).

     2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

     3. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еремеева Геннадия Карповича, члена Совета директоров ОАО «СПС».

     4. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тиунова Владимира Ильича; выполнение функций Счетной комиссии поручить Секретарю внеочередного общего собрания акционеров.

     5. Поручить единоличному исполнительному органу в установленные сроки направить (вручить) акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания, а также подготовить необходимые для проведения общего собрания акционеров информацию и документы в соответствии с Уставом Общества, решениями Совета директоров ОАО «СПС».

Дата и номер протокола: 23 июня 2011 г., №35

Вопросы повестки дня:     

1.  О Председателе годового общего собрания акционеров ОАО «СПС», проведение которого назначено на 29 июня 2011 года.

Принятые решения:

1.  В связи с предполагаемым отсутствием 29 июня 2011 года Председателя Совета директоров Халимановича Владимира Ивановича на годовом общем собрании акционеров, функции Председателя годового общего собрания акционеров возложить на члена Совета директоров Еремеева Геннадия Карповича.

Дата и номер протокола: 15 июля 2011 г., №36

Вопросы повестки дня:     

1.  Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СПС».

2.  Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СПС».

3.  Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2011 год.

Принятые решения:

1.  Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СПС» Халимановича Владимира Ивановича, зам. ГК, директора отраслевого центра КТМС ОАО «ИСС».

2.  Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СПС» Тиунова Владимира Ильича, зам. генерального директора по корпоративному развитию ОАО «СПС».

3.  Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2011 год.

Дата и номер протокола: 11 августа 2011 г., №37

Вопросы повестки дня:     

1.  Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СПС».

Принятые решения:

1.  На основании и в соответствии с Решением об увеличении уставного капитала ОАО «СПС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров 22 июля 2011 г. (протокол от 22.07.2011 г. № б/н), утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки.

Дата и номер протокола: 23 ноября 2011 г., №38

Вопросы повестки дня:     

1.  О предварительном одобрении сделки по получению ОАО «СПС» кредита.

Принятые решения:

1.  Предварительно одобрить сделку по предоставлению Железногорским отделением №7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России кредита для ОАО «СПС» на финансирование текущей деятельности на следующих условиях:

– сумма кредита – 50 000 000 рублей;

– срок кредитования – 1 год;

– ставка – 8,3% годовых;

– возврат кредита осуществляется по согласованному графику.

В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 15.8 Устава ОАО «СПС» и п. 2.1 (33) Положения о Совете директоров ОАО «СПС» решение по указанному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

 

 

Дата и номер протокола: 21 декабря 2011 г., №39

Вопросы повестки дня:     

1.  Образование единоличного исполнительного органа ОАО «СПС», утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Принятые решения:

1.  В соответствии с п.п.9 п.15.2 Устава ОАО «СПС» образовать единоличный исполнительный орган и назначить единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «СПС» Еремеева Геннадия Карповича сроком на 3 года с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г. Утвердить условия заключаемого трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «СПС» согласно проекту, соответствующему позиции акционера ОАО «ИСС» от 28.10.2011 исх. № УКР/2-180.

Поручить Председателю Совета директоров Халимановичу Владимиру Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СПС» Еремеевым Геннадием Карповичем.

 

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Сибирские приборы и системы» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек.

Внеочередным общим собранием акционеров от 16 апреля 2010 года ОАО «Сибирские приборы и системы» избран следующий состав ревизионной комиссии Общества:

 

1. Романенко                               Максим Викторович Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
2. Малютин                                         Валентин Борисович Заместитель начальника управления сводного планирования и координации работ ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
3. Трегубов                                         Евгений Александрович Начальник сектора бухгалтерии ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»

 

29 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия в том же составе.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2010 году не выплачивалось.

 

 

 


5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 12 ноября 2008 года №2051-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирские приборы и системы» генеральным директором Общества избран Еремеев Геннадий Карпович на 3 (три) года.

Год рождения – 1954. Имеет высшее профессиональное образование – в 1976 году окончил Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола. В июне 2009 года закончил обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Получил диплом о высшем профессиональном образовании «с отличием» по специальности «Национальная экономика». До назначения Генеральным директором ОАО «Сибирские приборы и системы» занимал должности главного инженера – первого заместителя генерального директора предприятия, исполняющего обязанности генерального директора предприятия.

Акциями Общества не владеет.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа по результатам отчетного года выплачивалось в соответствии с заключенным трудовым договором.

 


6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

 

Открытое акционерное общество «Сибирские приборы и системы» создано 18 марта 2008 года путем преобразования ФГУП «Сибирские приборы и системы» на основании распоряжения Правительства РФ от 29 апреля2007 г. №542р и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Омской области от 29 декабря2007 г. №1011-р.

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Предприятие входит в интегрированную структуру ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева». Ведомственно подчиняется Федеральному космическому агентству.

В ракетно-космической отрасли предприятие работает более 50 лет.

 

Предприятие располагает:

 

  • Территорией площадью                                                   –17,14 га

в том числе:

            собственная                                                                –14,14 га

               арендуемая                                                                 –3,0 га

  • Зданиями и сооружениями в количестве                         – 37 ед.
  • Производственными цехами площадью                          – 86 763 кв.м.
  • Оборудованием в количестве                                           – 1 271 ед.

в том числе:

импортным                                                                 – 297 ед.

Из общего числа:

       металлорежущим                                                       – 757 ед.

            испытательным                                                          – 110 ед.

                      кузнечнопрессовым                                                   – 114 ед.

деревообрабатывающим                                                 – 20 ед.

литейным                                                                          – 8 ед.

прочим                                                                              – 262 ед.

  • Основными технологиями:

–   сборка изделий, в том числе:

–   ГСП и чувствительных элементов для ГСП (гироблоки и интеграторы сухие и поплавковые, струнные и маятниковые акселерометры, динамически настраиваемые гироскопы);

–   блоков управления для ГСП;

–   блоков управления для систем ориентации и стабилизации КА;

–   изготовление маховиков;

–   электромеханических и электронных приборов для КА;

–   силовой электроники, источников вторичного электропитания;

–   вентиляторов и высоконапорных нагнетателей;

     –  изготовление контрольно-испытательной аппаратуры;

    –   механическая обработка деталей сложной конфигурации, в том числе на обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ до 14 квалитета чистоты;

    –   обработка деталей из труднообрабатываемых сплавов с точностью 6-7 квалитета точности на эрозионных станках;

    –   зубофрезеровка деталей диаметром до250 мм, модуль 0,2–2,0,               4-7 степени точности;

    –   рентгеновский и ультразвуковой контроль;

    –   изготовление двухсторонних и многослойных печатных плат 3-4 класса для радиоэлектронной аппаратуры;

    –   динамическая балансировка;

    –   лазерная сварка деталей;

    –   плазменное напыление для упрочнения режущего инструмента методом ионной имплантации;

    –   изготовление прессформ и штампов, в том числе и твердосплавных;

    –   нанесение декоративных и защитных покрытий на детали;

    –   изготовление деталей из пластмасс (до1 кг) на термопласт-автоматах;

    –   листоштамповочное производство.

 

 

Кадровый состав предприятия

 

Общая численность работников предприятия на 01 января 2012 года составила 1 192 человека.

Из них:  руководителей  – 207 человек;

специалистов    – 318 человек;

рабочих            – 667 человек.

За счет увеличения количества работников в возрасте до 30 лет в отчетном году несколько снизился средний возраст работающих:

 

 

Год

 

 

Всего

 

Руководители

 

Специалисты

 

Рабочие

2010

47,5

49,1

43,6

48,6

2011

46,9

49,1

44,1

47,6

 

Одним из главных направлений снижения среднего возраста работающих и увеличения количества молодежи является заключение договоров с Омским государственным техническим университетом на целевую подготовку специалистов, а также более активная работа по профориентации среди студентов ВУЗов, учащихся средних и начальных профессиональных учебных заведений и школ.

В соответствии с приказом ФКА от 11.09.2007 г. № 298-к «О порядке реализации государственного плана по подготовке работников, специалистов и рабочих кадров для организаций ракетно-космической промышленности» в соответствии с заявкой предприятия 63 выпускника общеобразовательных школ обучаются в ОмГТУ, из них в 2011 году зачислены 26 выпускников.

На предприятии без отрыва от производства обучаются по заочно-вечерней форме в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях 34 работника.

За 2011 год получили дополнительное профессиональное образование 127 работников предприятия, из них:

– руководители – 21 чел.;

– специалисты – 8 чел.;

– рабочие – 98 чел.

           

Структура объемов производства

 

Общий объем произведенной продукции в 2011 году составил                 620 077 тыс. рублей.

Из них: 

спецпродукция                                                 – 593 734 тыс. руб.(95,8%)

в том числе:

ОАО «ИСС» г. Железногорск                                            – 82,4%

ОАО «СММ» г. Москва                                                          – 3,9%

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» г.Санкт-Петербург     – 2,9%

ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» г. Москва                    – 1,5%

ФГУП «ЦЭНКИ» г. Москва                                               – 2,7%

ОАО «НПП «Звезда» Московская обл.                             – 2,1%

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Москва                      – 1,3%

прочие                                                                                       – 0,5%      

гражданская продукция                                 – 26 343 тыс. руб. (4,2%)

 

Основными конкурентами в производстве спецпродукции для ОАО «СПС» являются:

–   Московский завод электромеханической аппратуры (в части изготовления ГСП);

–   Бердский электромеханический завод (по тематике ОАО «ИСС»);

–   Научно-производственный центр «Полюс» г. Томск (по тематике ОАО «ИСС» и ВМФ).

В отношении конкуренции при изготовлении гироскопических приборов со стороны МЗЭМА наше предприятие находится в более выгодном положении, т.к. по результатам проведенной за последние годы работы изготовлены установочные партии приборов ДНГ и МА, которые являются чувствительными элементами ГСП.

По результатам испытаний этих приборов Главным конструктором дано заключение о готовности к их серийному производству.

В дальнейшем при решении вопросов увеличения изготовления изделий «Яхонт», «Брамос», «Искандер», «Союз-2» эти работы могут быть переданы нашему предприятию.

Как отмечалось ранее основной объем выпускаемой спецпродукции составляют исполнительные электромеханические устройства для КА, источники питания, кабели и наземная аппаратура.

Основной заказчик – головное предприятие интегрированной структуры ОАО «Информационные спутниковые системы», в которую ОАО «СПС» официально вступило в декабре 2009 года.

Это позволило значительно увеличить объемы выпускаемой продукции для ОАО «ИСС» и довести их в 2011 году до 82,4 % от общего объема товарной продукции.

Следует отметить, что при распределении заказов ОАО «ИСС» предприятие испытывает сильную конкуренцию со стороны Бердского электромеханического завода и ОАО «НПЦ «Полюс» г. Томск.

Главными критериями получения этих заказов являются сроки изготовления, качество и их цена.

Исходя из этого предприятие постоянно занимается техническим перевооружением и снижением издержек на производство.

В части изготовления продукции для ВМФ РФ, ОАО «СПС» поделило номенклатуру выпускаемых изделий с ОАО «НПЦ «Полюс» и в настоящее время каждое предприятие заняло свою нишу на этом рынке.

Все вышеперечисленные в настоящем разделе материалы свидетельствуют о том, что эффективное использование потенциала предприятия в виде существующих производственных площадей, оборудования и кадров позволяют ОАО «Сибирские приборы и системы» обеспечить себе ведущее место не только среди промышленных предприятий Омской области, но и в отрасли космического приборостроения.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в связи с изменением государственного оборонного заказа значительные возможности и освоенные ранее технологии на предприятии не используются в полном объеме (например, гироскопия, электроника, и др.). Это говорит о том, что предприятие располагает значительно большим производственным потенциалом и этот резерв необходимо задействовать в будущем, путем проведения диверсификации производства и поиска новых заказчиков.


7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 

Свою деятельность Общество осуществляет на основании «Среднесрочной программы деятельности открытого акционерного общества «Сибирские приборы и системы» на 2011-2013 годы», утвержденной на заседании Совета директоров ОАО «СПС» 27 мая 2011 г.

Приоритетными направлениями деятельности предприятия, которые заложены в среднесрочную программу, являются:

1.  Изготовление изделий для различных типов КА по документации ОАО «ИСС» в рамках действующей интегрированной структуры.

 

2.  Изготовление электровентиляторов и высоконапорных нагнетателей по теме «Борей» для ОАО «НПЦ «Полюс» г. Томск.

 

3.  Выполнение опытно-конструкторских работ силами ОАО «СПС», изготовление опытных образцов и постановка этих изделий на серийное производство по договорам с другими заказчиками.

 

4.  Выполнение регламентных работ и гарантийных обязательств по комплексам 15А18, 15А18М, 15П158, 15П175.

 

По первому направлению основной продукцией, которую выпускает ОАО «СПС» являются исполнительные электромеханические устройства, блоки управления и наземное оборудование для КА по заказам ОАО «ИСС».

Всего по данной тематике в 2011 году было изготовлено продукции на сумму более 510 млн. рублей, что составило 82,4% от объема всей выпущенной продукции.

Вторым основным направлением деятельности предприятия в 2011 году являлось выполнение опытно-конструкторских работ по конструкторской документации других разработчиков, а также собственной разработки.

Среди них следует отметить выполнение следующих ОКР:

– изготовление приводов управления остронаправленной антенны для ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Москва;

– изготовление узлов катапультного кресла и электромеханизма включения и блокировки МВБ-52 для ОАО «НПП «Звезда» им. академика Г.И. Северина» Московская область;

– разработка и изготовление регулируемых электроприводов РЭП-64М, предназначенных для управления насос-дозатором, являющегося составной частью топливной системы двигателей ракет различного назначения;

– разработка и изготовление привода перемещения рефлектора антенны для ВМФ по теме «Монолит». Привод предназначен для стабилизации рефлектора по двум горизонтальным осям (отработка килевой и бортовой качек), а также непрерывное азимутальное вращение и сканирование в заданном диапазоне;

– разработка и изготовление привода разового срабатывания для раскрытия и сдерживания штанг антенн КА.

В общей сложности в 2011 году объем выполненных опытно-конструкторских работ составил более 40 млн. рублей.

В отчетном году значительно увеличился объем регламентных работ и гарантийных обязательств по комплексам 15А18, 15А18М, 15П158, 15П175, который по сравнению с 2010 годом возрос в 2,7 раза и составил 41,0 млн. руб.

 

 

 

 

 

 

Итоги работы ОАО «Сибирские приборы и системы» в 2011 году характеризуются следующими показателями:

Показатели

Единица измерения

2010 год

2011 год

Темп роста (сниже-ния), %

1

Объем товарной продукции,

в том числе:

тыс. руб.

584 035

620 077

106,2

– оборонная

553 485

593 734

107,3

– гражданская

30 550

26 343

86,2

2

Выручка от реализации товаров (услуг)

тыс. руб.

586 589

655 443

111,7

3

Среднесписочная численность

чел.

1 190

1 182

99,3

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

237 069

257 127

108,5

5

Среднемесячная заработная плата

руб.

16 596

18 122

109,2

6

Выработка товарной продукции на 1-го работающего

руб.

490 786

524 600

106,9

7

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

94 368

166 831

176,8

8

Кредиторская задолженность,

 

в том числе:

тыс. руб.

264 128

162 116

61,4

– налоги

20 832

25 843

124,1

– внебюджетные фонды

31 161

5 863

18,8

9

Уплачено налогов в бюджеты различных уровней

тыс. руб.

70 025

93 633

133,7

10

Уплачено во внебюджетные фонды

тыс. руб.

61 354

82 957

135,2

11

Чистая прибыль

тыс. руб.

22 811

52 081

­228,3

12

Выплаченные дивиденды

тыс. руб.

2 980

5 703

191,3

 

 

Основными задачами, которые предприятие должно было решить в 2011 году, были:

–   увеличение выпуска и реализации продукции;

–   увеличение средней заработной платы работающих;

–   своевременная уплата налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды;

– проведение диверсификации производства с целью поиска других заказчиков и уменьшение доли ОАО «ИСС» в общем объеме выпускаемой продукции.

Анализ выполнения технико-экономических показателей отчетного года, а также уровень загрузки по заключенным договорам 2012 года показывает, что предприятием эти задачи выполнены.

Рост объемов производства товарной продукции составил 106,2%, выручки от реализации товаров (услуг) – 111,7%.

Этот рост произошел за счет увеличения выпуска спецпродукции, в основном для ОАО «ИСС» г. Железногорск. Темп роста объемов спецпродукции составил 107,3% по отношению к 2010 году.

Достигнутые показатели по росту объемов производства были получены за счет повышения производительности труда без роста численности работающих.

Более того, за счет проведения организационно-технических мероприятий среднесписочная численность работающих в 2011 году сократилась и составила 99,3% к уровню 2010 года.

Рост объемов производства и реализации продукции позволили предприятию увеличить на 9,2% среднюю заработную плату работающих и довести её в 2011 году до 18 122 рублей в месяц, что соответствует средней зарплате машиностроительных предприятий Омской области.

Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам, заработная плата выплачивается своевременно в полном объеме в соответствии с коллективным договором.

По итогам 2011 года следует отметить положительные тенденции в работе предприятия.

Чистые активы ОАО «СПС» на 01.01.2012 г. увеличились на 20,4%, составляют 1 294 927,8 тыс. рублей и превышают сумму уставного капитала.

В 2011 году предприятием уплачено налогов в бюджеты различных уровней на 33,7%, а во внебюджетные фонды на 35,2% больше, чем в 2010 году.

Кредиторская задолженность значительно уменьшилась и на 01.01.2012 года составляет 61,4% от уровня 2010 года.

В отчетном году предприятие закончило проведение реструктуризации задолженности по налогам и сборам в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам 2011 года чистая прибыль предприятия увеличилась и составила 52 081 тыс. рублей. Полученная чистая прибыль будет использоваться в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

В 2011 году акционерам Общества были выплачены дивиденды на 91,3% больше, чем в 2010 году.

 

Перспективы развития Общества

 

Программа развития производства на 2012 год предусматривает выполнение объема реализованной продукции на сумму 670 млн. рублей.

Основным потребителем нашей продукции по-прежнему остается                                       ОАО «Информационные спутниковые системы».

Однако, в связи с созданием полноценной группировки КА по теме «Глонасс» и выполнением в 2011 году ряда других заказов, объем производства в интересах ОАО «ИСС» на предприятии значительно снизится и составит не более 65% от общего объема.

Понимая это, ОАО «СПС» на протяжении 2010-2011 годов проводило работы по диверсификации производства и в настоящее время подписан ряд договоров с ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» г. Самара, ОАО «ПО Уральский оптико-механический завод» г. Екатеринбург, ОАО «НПП «Звезда» Московская область.

Общий объем подписанных договоров составляет свыше 200 млн. рублей.

Кроме этого в 2012 году предстоит выполнить ряд опытно-конструкторских работ для:

–   ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Москва – изготовление приводов управления остронаправленной антенны;

–   ОАО «Концерн «Гранит-электрон» г. Санкт-Петербург – изготовление приводов перемещения рефлектора антенны по теме «Монолит»;

–   ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф.Решетнева» г. Железногорск – изготовление приводов для раскрытия трансформируемых элементов КА.

– ФГУП «ЦНИИ «Комета» г. Москва – разработка и изготовление поворотно-раскантовочного стенда.

В стадии подписания находится договор с ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро» на серийную поставку 15 шт. электроприводов РЭП-64М собственной разработки.

В ближайшей перспективе на основании предварительных проработок ОАО «Сибирские приборы и системы» планирует заключить договора еще на ряд опытно-конструкторских работ с целью последующего серийного изготовления разработанных изделий:

–   с ОАО «Концерн «Гранит-электрон» – разработка РКД и изготовление привода вращения зеркальной антенны;

–   с ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» – разработка РКД и изготовление привода раскрытия с функцией шарнира.

– с ОАО «Саратовский радиоприборный завод» – разработка РКД и изготовление привода управления антенной.

Кроме этих направлений предприятие не прекращает заниматься вопросами изготовления и размещения заказов по гироскопической тематике.

 Получен ряд предложений от ФГУП «НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина» г. Москва по изготовлению приборов ЦЕ 2153А и ЦЕ 2911В1, а также от НИИ ПМ им. Академика В.И. Кузнецова» г. Москва по изготовлению автоматического гирокомпаса АГК-21.009.

В настоящее время проводится проработка этих предложений с последующим заключением договоров.

Вышеизложенные перспективные направления развития предприятия связаны, в первую очередь, с техническим перевооружением производства и реконструкцией корпусов 4, 15 и 30, а также приобретением нового прогрессивного оборудования.

На эти цели в 2012 году запланировано 318,0 млн. рублей, в том числе 18,0 млн. рублей из чистой прибыли и 300,0 млн. рублей из средств федерального бюджета по двум целевым программам, в т.ч.:

– Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 г.г. и на период до 2015 года» – 150 млн. рублей.

– Федеральная космическая программа РФ на 2006-2015 годы – 150 млн. рублей.

Выделение средств федерального бюджета по этим двум целевым программам запланировано и в 2013 году.

Кроме этого в ближайшей перспективе ОАО «СПС» будет принимать участие еще в двух федеральных целевых программах:

– ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы «Глонасс» на 2012-2020 годы». Средства будут выделяться с 2015 года.

– ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы. Выделение средств запланировано с 2014 года.

Выполнение запланированных мероприятий по техническому перевооружению производства позволит значительно обновить станочный парк предприятия, реконструировать производственные корпуса, что в конечном итоге приведет к улучшению качества выпускаемой продукции, снижению её себестоимости и увеличению прибыли.

 

 

 


8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

 

Открытое акционерное общество «Сибирские приборы и системы» не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ, не участвует в других коммерческих и некоммерческих организациях.

 


9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год представлена в приложении к годовому отчету Открытого акционерного общества «Сибирские приборы и системы».

 


10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

 

В течение 2011 года ОАО «Сибирские приборы и системы» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.


11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 23 ноября 2011 г. на заседании совета директоров ОАО «СПС» (протокол №38) принято решение об одобрении сделки по предоставлению Железногорским отделением №7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России кредита для ОАО «СПС» на финансирование текущей деятельности.

Предмет сделки – кредит.

Лица, являющиеся сторонами сделки – Сбербанка РФ (кредитор) и            ОАО «СПС» (заемщик).

Сумма кредита – 50 000 000 рублей.

Срок кредитования – 1 год.

Ставка – 8,3% годовых.

Возврат кредита осуществляется по согласованному графику.


12. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ

 

По итогам 2010 года ОАО «СПС» получило чистую прибыль в сумме 22 811 272 рубля.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирские приборы и системы» от 29 июня 2011 года утверждено следующее распределение прибыли:

–   резервный фонд – 5% – 1 140 563 рубля;

–   на выплату дивидендов – 25% – 5 702 818 рублей;

–   фонд научно-технического и социального развития – 70% – 15 967 891 рубль.

Общая сумма дивидендов была распределена между двумя акционерами Общества, пропорционально имеющимся у них акциям:

–   5 153 048 рублей – ОАО «ИСС» г. Железногорск;

–   549 770 рублей – Росимущество.

Начисленные акционерам дивиденды были перечислены в их адрес своевременно в полном объеме. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Общество не имеет.

Решением Совета директоров ОАО «СПС» (протокол №36 от 15 июля 2011 года) был утвержден план расходования средств фонда научно-технического и социального развития на II полугодие 2011 года и I полугодие 2012 года.

 

Фактическое исполнение плана расходования приведено в таблице.

                                                                                                                                                тыс. руб.

№ п/п

Статьи расходования

Сумма средств

(тыс. руб.)

Срок расходования

Фактическое использование

1

2

3

4

5

 

I. Техническое перевооружение

1.1.

Тех. перевооружение ГПП-32 (2 очередь)

1 500,0

III-IV квартал 2011 г.

841,5

1.2.

Станок тороидальной намотки

RWE-MICRO-PC

345,0

IV квартал 2011 г.

1.3.

Компрессор SK-30

340,0

I квартал  2012 г.

561,5

1

2

3

4

5

1.4.

Сварочная установка УДГУ 351

70,0

IV квартал 2011 г.

1.5.

Зубострогальный станок Гарбик 12Н

170,0

IV квартал 2011 г.

1.6.

Мойка ультрозвуковая

470,0

I квартал  2012 г.

274,3

1.7.

Модульный вакуумный агрегат 80174

510,0

I квартал  2012 г.

1.8.

Двухсторонний шлифовальный станок DSB-200

48,0

III квартал 2011 г.

1.9.

Термопласт-автомат LG 310

1 610,0

IV квартал 2011 г.

1.10.

Рентгенаппарат «Экстравольт Е160-Р640»

1 630,0

III квартал 2011 г.

1.11.

Измеритель ИММИТАНСА АМ301

85,0

III квартал 2011 г.

1.12.

Измерительные системы ОМР60 и ТТ140

790,0

IV квартал 2011 г.

1.13.

Машина измерительная КИМ750

2 000,0

I квартал  2012 г.

1.14.

Образцы шероховатости поверхности

370,0

III-IV квартал 2011 г.

1.15.

Установка пробойная УП-641 А

50,0

III квартал 2011 г.

1.16.

Оборудование и приборы для метрологического обеспечения

1 000,0

В течение года

671,0

1.17.

Оргтехника и информационное обеспечение

500,0

В течение года

63,6

1.18.

Приборы для отдела охраны окружающей среды

350,0

В течение года

1.19.

Автомобиль «Камаз 43255»

1 300,0

II квартал 2011 г.

1 290,0

1.20.

Автомобиль «Газ 2217»

635,0

III квартал 2011 г.

731,0

1.21.

Ризограф

175,0

IV квартал 2011 г.

169,1

1.22.

Комплект датчиков «ЛУЧ-М»

90,0

III квартал 2011 г.

1.23.

Прочие основные средства

100,0

В течение года

499,8

1.24.

Реконструкция водопроводных сетей

829,0

III-IV квартал 2011 г.

 

Всего по разделу I

14 967,0

 

5 101,8

 

II. Социальное развитие

2.1.

Реконструкция объектов базы отдыха «Рубин»

1 000,0

I-II квартал  2011 г.

923,1

 

Всего по разделу II

1 000,0

 

923,1

 

Всего расходов

15 967,0

 

6 024,9

 

 

Как видно из приведенных данных ряд оборудования и приборов, которые предполагалось приобрести за счет прибыли в 2011 году предприятие не смогло закупить.

Основная причина этого – отсутствие в достаточном количестве оборотных средств. Особенно это проявилось в IV квартале, когда у предприятия за счет изменения структуры производственного плана появились незаполненные объемы.

И только благодаря дополнительному поиску и переносу сроков изготовления отдельных изделий с 2012 года предприятие смогло выполнить план. Естественно, для запуска этих изделий привлекались собственные оборотные средства.

Кроме этого ОАО «СПС» вынуждено было открыть кредитную линию в Железногорском отделении Сбербанка РФ.

Все это не могло не сказаться на выполнении плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития.

По отдельным позициям, которые были запланированы в плане расходования, произошло увеличение стоимости оборудования.

Например, поз. 1.3 плана.

Первоначально на стадии разработки предполагалось приобретение компрессора SK-30 стоимостью 340,0 тыс. рублей. Однако в дальнейшем при более детальной проработке технического проекта, связанной с расширением производственных площадей, возникла необходимость его замены на другую, более мощную модель ВЕГА 22-8, стоимость которой составила 561,5 тыс. рублей. В целом расходование средств фонда научно-технического и социального развития проводилось в соответствии с утвержденным Советом директоров планом.

Финансовые средства, недоиспользованные в 2011 году, будут освоены в I полугодии 2012 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СПС».

 

Отчет об использовании средств федерального бюджета на техническое перевооружение

 

Предприятие ОАО «Сибирские приборы и системы» является соисполнителем ОАО «ИСС» (г. Железногорск) в части изготовления для космических комплексов глобальной космической ретрансляционной системы и системы спутниковой связи, различных электромеханических устройств (привода солнечных батарей, привода антенн, привода жалюзи) и блоков управления к ним для космических аппаратов 14Ф113; 14Ф31; 14Ф112; 14Ф136; 17Ф15М; 14Ф141; 14Ф143.

Кроме этого изготавливается наземная аппаратура (КИА, кабели, стенды), системы заправки, испытательное оборудование к вышеперечисленным комплексам.

Среди основных конструктивных и технологических особенностей производства этих изделий, необходимо выделить прежде всего следующие:

  • Повышенные требования к точности геометрических размеров деталей, (детали имеют сложную пространственную форму). Для их изготовления требуется высокоточное механообрабатывающее оборудование, в т.ч. координатно-расточное, плоско и кругло шлифовальное. Широко применяется электроэрозионная обработка;
  • В процессе изготовления многие детали проходят сложную термическую обработку в вакууме;
  • К приборам предъявляются повышенные требования стойкости к температурным и вибрационным воздействиям, что требует специального оборудования для проведения испытаний. Электронные устройства подвергаются термотоковым тренировкам;
  • Трубопроводы и пневмоаппаратура проходят спец.мойку и испытываются на высокие давления.

Исходя из повышенных требований к качеству изготавливаемых приборов, узлов и деталей ОАО «СПС» на протяжении ряда последних лет проводит масштабную реконструкцию и техническое перевооружение производства с заменой и модернизацией оборудования, прежде всего металлорежущего.

Основным источником средств на реконструкцию и техническое перевооружение является федеральный бюджет.

Учитывая, что основной объем работ на ОАО «СПС» выполняется по космической тематике в интересах ОАО «Информационные спутниковые системы», наше предприятие получало в 2011 году средства из федерального бюджета по следующим целевым государственным программам:

–   Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

–   Федеральная космическая программа РФ на 2006-2015 годы.

В 2011 году ОАО «СПС» заключило с Федеральным космическим агентством два государственных контракта на выполнение следующих работ за счет средств федерального бюджета под инвестиционные программы:

1.  Контракт от 17.03.2011 г. №601-КИ89/11 по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение механического производства» на сумму 100 млн. рублей.

2.  Контракт от 05.08.2011 г. №601-ДО78/11 по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства» (корпуса 4,30) на сумму 80 млн. рублей.

Всего по этим контрактам предприятием получено 180 млн. рублей, в т.ч. на приобретение оборудования – 87,38 млн. рублей, на строймонтажные работы – 88,62 млн. рублей, разработка рабочей документации и авторский надзор – 4,00 млн. рублей.

Выделенные предприятию средства освоены полностью:

  • приобретено 6 ед. нового прогрессивного оборудования, в т.ч.:

– обрабатывающий центр Micron HPM 600 HD;

– круглошлифовальный станок Studer S30-1S;

– испытательная камера HVT 2200-70/70 MC;

– вакуумная печь VF60S и др.

  • завершены работы по реконструкции термического участка в             корпусе 15;
  • завершены работы по реконструкции крыши корпуса 15, а также начата реконструкция кровли корпуса 30;
  • выполнены работы по реконструкции координатно-расточного участка корпуса 15;
  • завершены работы по реконструкции производственных участков координатной расточки и координатной шлифовки корпуса 4;
  • выполнен монтаж наружных сетей электрообеспечения и прокладка высоковольтного кабеля для бесперебойного электроснабжения корпусов 15 и 30;
  • начаты работы по реконструкции участков универсальной шлифовки и механической обработки на 2 этаже корпуса 4.

Окончание этих работ намечается в 2012 году.

Работы по техническому перевооружению корпусов 4, 15 и 30 будут продолжены в 2012 году в рамках новых контрактов с Роскосмосом.

 

 

 

13. ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

 

В отчетном году Открытое акционерное общество «Сибирские приборы и системы» государственной поддержки не получало.

 


14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,                                               СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

 

Основными факторами риска для ОАО «Сибирские приборы и системы» являются:

–   внешние риски;

–   внутренние риски.

 

14.1. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ РИСКОВ

 

Политические риски

 

Поскольку ОАО «Сибирские приборы и системы» является серийным предприятием по производству приборов для космических аппаратов, а также приборов для комплектования изделий в интересах Министерства обороны, то его деятельность зависит от рисков, связанных с политическими решениями руководства страны по изменению федеральной космической программы и государственной программы вооружения, в том числе по комплектованию Министерства обороны принятыми на вооружение новыми разработками. При этом возможно как наращивание объемов работ, связанных с этой тематикой, так и их свертывание со всеми вытекающими из этого последствиями для предприятия.

В 2011 году на предприятии риски, связанные с изменением производственной программы имели место, причем за счет уменьшения ряда заказов ситуация с выполнением плана III и IV кварталов была очень напряженная и только благодаря дополнительному поиску и переносу сроков изготовления отдельных изделий с 2012 года предприятие смогло выполнить утвержденный план по выпуску и реализации продукции, что не могло не сказаться на положении предприятия в 2012 году, особенно в I квартале.

 

 

Макроэкономические риски

 

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских кредитов, налоговых ставок, демографической ситуацией.

В отчетном году макроэкономические риски существенного влияния на деятельность Общества не оказали.

Вместе с тем увеличение в 2011 году процента отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования создавало в отдельные периоды года напряженную обстановку с оборотными средствами, из-за чего в IV квартале пришлось открывать кредитную линию в Железногорском отделении Сбербанка РФ.

Больше всего руководство Общества беспокоит ситуация с кадровым потенциалом предприятия. И хотя в 2011 году удалось несколько снизить средний возраст работающих до 46,9 лет, против 47,5 лет в 2010 году, отсутствие в достаточном количестве высококвалифицированных специалистов, в т.ч. рабочих не позволяет предприятию наращивать темпы своего развития.

Для решения этой проблемы используется целевая подготовка молодых специалистов, в первую очередь в Омском государственном техническом университете, а также обучение рабочих дефицитным профессиям как в специализированных центрах, так и непосредственно на предприятии.

 

Отраслевые риски

 

Отраслевые риски – это риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка, в первую очередь с ростом цен на материалы и покупные комплектующие изделия, а также ростом цен на энергоносители.

В связи с решением Министерства обороны РФ об изменении уровня рентабельности при расчете цен, а также установление Министерством экономического развития РФ индексов-дефляторов, используемых при прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу в размерах ниже уровня инфляции, неконтролируемое повышение цен на материалы, комплектующие изделия и энергоносители может отрицательно сказаться на финансовых результатах Общества в 2012 году.

В целях недопущения сокращения суммы получаемой прибыли предприятие в настоящее время разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости изготавливаемой продукции, в том числе за счет внедрения нового прогрессивного оборудования и реконструкции инженерных сооружений, что позволит снизить затраты на энергоносители.

 

14.2. ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ РИСКОВ

 

Коммерческие риски

 

Актуальными для предприятия являются финансовые риски, связанные с инвестиционными вложениями Общества, изменением курсов валют, изменением процентных ставок по кредитам, инфляцией, что связано в свою очередь с макроэкономическим положением в стране, а также производственными рисками, вызванными изменением структуры товарной продукции.

За последние годы значительно сократилось количество головных заказчиков спецпродукции, производимой ОАО «Сибирские приборы и системы». Это вызывает особую озабоченность, т.к. усилилась степень зависимости Общества от одного потребителя, в первую очередь от ОАО «Информационные спутниковые системы». За последние два года объем продукции для этого предприятия достиг более 82% от общего объема.

С целью изменения складывающейся негативной ситуации ОАО «СПС» на протяжении 2010-2011 годов проводило активную работу по диверсификации производства и в настоящее время заключены договора с ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» г. Самара, ОАО «ПО Уральский оптико-механический завод» г. Екатеринбург, ОАО «НПП «Звезда» Московская область на общую сумму свыше 200 млн. рублей.

Исходя из этого объем заказов в интересах ОАО «ИСС» снизится и не превысит 65% от общего объема выпускаемой продукции.

С целью недопущения коммерческих рисков в отчетном году инвестиционных вложений, уровень дохода по которым составляет более 10% в год, Обществом не проводилось.

Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности на предприятии нет.

 

Риск банкротства

 

Анализ финансового состояния Общества показывает, что большинство показателей имеют положительную динамику.

Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного года соответствует рекомендованному нормативу (1,53 при нормативе 1-2) и демонстрирует положительную динамику значений (прирост по сравнению с 2010 годом на 0,32).

Это положительно характеризует степень платежеспособности предприятия в целом.

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств на конец 2011 года выше норматива (0,75 при нормативе 0,6) и отмечается положительная динамика значений данного коэффициента в отчетном году.

Это связано прежде всего со значительным сокращением величины кредиторской задолженности.

Учитывая очевидное повышение степени управляемости кредиторской задолженностью, перспективная платежеспособность предприятия может считаться достаточной.

Предприятие обладает перспективной ликвидностью, т.е. теоретически существует возможность покрыть все свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

Значение коэффициентов автономии (финансовой независимости) (0,78), финансовой устойчивости (0,81), обеспеченности собственными оборотными средствами (0,24) на конец 2011 года также соответствуют рекомендуемым нормативам и демонстрируют положительную динамику, что говорит об оптимальности структуры капитала предприятия.

Вышеприведенные данные показывают, что в целом финансовое состояние предприятия на конец 2011 года следует охарактеризовать как устойчивое и риск банкротства ему не грозит.

Кроме этого для минимизации риска банкротства Обществом формируется резервный фонд в соответствии с нормативами согласно Уставу предприятия.

 

 

Социальные риски

 

Социальные риски в первую очередь связаны с увольнением квалифицированных специалистов. С целью минимизации данных рисков кадровая служба постоянно отслеживает уровень заработной платы, организацию рабочих мест данной категории работников и оперативно принимает меры по их закреплению на предприятии.

 

 

На предприятии действует «Положение об организации внутрипроизводственного обучения и стимулирования его участников», в котором отражены материальные стимулы как молодых рабочих при повышении своей квалификации, так и их наставников.

В 2011 году средняя заработная плата основных производственных рабочих выросла на 10,5% и составила 25 528 рублей в месяц, а у специалистов – на 5,7% и составила 14 044 рубля в месяц.

Однако, учитывая, что ОАО «СПС» находится в окружении таких машиностроительных заводов как ОАО «ПО Полет», ОАО «ЦКБ «Автоматика» и др., где наблюдается значительный рост объемов производства и средняя зарплата выше, чем на ОАО «СПС», существуют риски перехода квалифицированных кадров на эти предприятия, что и имело место в 2011 году.

Поэтому с 01.01.2012 года на предприятии значительно (до 20%) увеличили должностные оклады технологам, мастерскому составу, конструкторам, а также подняли тарифные ставки рабочим, определяющим дальнейшее развитие производства.

Однако, нельзя сказать, что вопрос заработной платы в целом по предприятию решен.

Социальные риски, связанные с оттоком квалифицированных специалистов остаются, и в ближайшее время необходимо эту проблему решать. Предприятие направило свои предложения в ОАО «ИСС» для рассмотрения на расширенном Совете директоров с участием руководства ОАО «ИСС».


15. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

 

1. Сведения о формировании специализированных комитетов при Совете директоров, утверждение системы КПЭ, разработке и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов Совета директоров (поручение Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № В3-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 г. № ГН-13/20732).

 

Данное поручение будет рассмотрено на Совете директоров ОАО «СПС» после завершения всех мероприятий по этому вопросу в рамках интегрированной структуры.

 

2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (поручение Правительства РФ от 8 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 г. № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 г. №81, а также от 4 августа 2010 г. №93).

 

Выплаты (вознаграждения) единоличному исполнительному органу осуществляются в соответствии с трудовым договором.

В 2011 году трудовой договор с единоличным исполнительным органом был переоформлен на 2012÷2014 годы. Его условия были рассмотрены на заседании Совета директоров 21 декабря 2011 года.

Выплаты (вознаграждения) заместителям единоличного исполнительного органа и руководителям структурных подразделений Общества производятся в соответствии с трудовыми договорами.

Вопрос выплат (вознаграждений) членами Совета директоров не рассматривался.

 

 

3. О реализации стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772, письмо Росимущества от 27.11.2008 г. № ГН-13/28934).

 

Во исполнение данного поручения в 2011 году Обществом реализованы следующие мероприятия по экономии энергоресурсов и повышению энергетической эффективности:

В части потребления тепловой энергии:

1. Выполнен монтаж автоматизированных тепловых приточно-вытяжных вентиляционных систем взамен изношенной в корпусе № 15 (участок координатной шлифовки, термический участок).

2. Произведен монтаж пластиковых окон на проблемных участках в корпусах № 6, 2, 4 в количестве – 144 м2. При замене пластиковых окон снижение теплопотребления на реконструируемом участке составляет до 10 %.

3. Выполнена замена кровли корпус № 2, 31, 23, 15, 30 в количестве 14 100 м2. При замене кровли снижение теплопотребления на реконструируемом участке составляет до 20 %.

В результате внедрения мероприятий по экономии тепловой энергии снижение теплопотребления отдельных корпусов суммарно составило 186 Гкал.

В части потребления электрической энергии:

1. Произведена замена устаревшего энергоемкого оборудования в количестве 10 единиц на новое с более высокой производительностью и более высоким классом энергоэффективности, в результате чего снижен удельный расход электроэнергии на производство единицы продукции.

2. Выполнена замена системы освещения на реконструируемых участках (заготовительный участок корпус № 4, термический участок, участок координатной шлифовки корпус № 15) с применением энергосберегающих технологий.

3. Выполнен капитальный ремонт и модернизация трансформатора на ГПП-32 в результате чего повышена надежность электроснабжения предприятия.

4. Введены в эксплуатацию стационарные компрессоры в количестве 4 шт. в результате чего остановлена энергоемкая центральная компрессорная станция.

В результате внедрения мероприятий экономия электрической энергии на реконструируемых объектах составила 86 МВт.

В части водопотребления:

1. В целях снижения потерь выполнен ремонт отдельных участков наружных водопроводов.

В результате внедрения мероприятия среднемесячный расход уменьшился на 250 м3.

 

4. Мероприятия, направленные на реструктуризацию активов.

 

В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ от 20 октября 2010 года № ВП-1113-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359) на предприятии утвержден перечень непрофильных активов, которые подлежат реализации.

Это следующие объекты:

– торговый дом «Рубин»;

– склад-корпус № 54;

– незавершенное строительство корпус № 30Б.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 15.05.2012 года.

В настоящее время проводится оценка стоимости этих непрофильных активов независимым оценщиком.

После проведения всех необходимых мероприятий в соответствии с действующим законодательством реализация активов будет окончательно рассматриваться и утверждаться на заседаниях Совета директоров.

 

5. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента РФ от 3 августа 2011 г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 г. № ГН-15/36784).

 

Данное поручение не рассматривалось, т.к. в органах управления ОАО «СПС» независимых директоров нет.

 

6. О реализации инвестиционных программ (Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18 сентября 2009 г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 г. № ГН-15/8808).

 

Вопросы выполнения утвержденных инвестиционных программ ОАО «СПС» рассматривались на заседаниях Совета директоров 27.05.2011 года и 15.05.2012 года. Все запланированные по данным программам мероприятия выполнены.

 

7. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 г. № ГН-13/7796).

 

Для изготовления продукции в рамках заключенных договоров ОАО «СПС» используют материалы и комплектующие изделия отечественного производства.

В связи с этим данный вопрос на Совете директоров не рассматривался.

 

8. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности (поручение Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 г. № ГН-13/1416).

 

В целях выполнения данного поручения ОАО «СПС» разрабатывает Положение, регламентирующее закупочную деятельность.

Утверждение данного Положения включено в план работы Совета директоров Общества на 2012 год.

 

9. О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

(п.п. «е» п.1 Перечня поручений Президента РФ от 2 апреля 2011 года № Пр-846).

 

Учитывая, что доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «СПС» составляет 21,07 %, данный вопрос решается в рамках утверждения экономических нормативов и согласования уровня цен на продукцию, поставляемую в адрес основного заказчика – ОАО «Информационные спутниковые системы».

 

10. О разработке среднесрочной стратегии развития и программы инновационного развития предприятия (протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 3 августа 2010 г. № 4).

 

Данный вопрос включен в план работы Совета директоров.

 

 

 

11. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда (поручение Правительства РФ от 4 декабря 2010 года № КА-П/13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802).

 

В рамках исполнения настоящего поручения на предприятии переработан ряд положений по премированию, в частности: «Положение о премировании работников отделов 156 и 160. ПДИ 201-054-11». В этих положениях размер премии отдельных исполнителей более четко привязан к общим результатам работы Общества.

Что касается порядка формирования вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, то этот вопрос будет решаться в 2012 году в рамках интегрированной структуры.

 

12. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности (п.п. «л» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 6 июня 2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 5 декабря 2011 г. № ГН-13/37522).

 

Данный вопрос на заседании Совета директоров не рассматривался, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «СПС» составляет менее 50 %.

 

 

 

 

Генеральный директор                                                            Г.К.Еремеев

 

 

Главный бухгалтер                                                                  В.И.Соловьев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ